Carnegies förvaltning erbjuder portföljer anpassade för att kombineras och spegla dina förvaltningsmål. Flera olika alternativ står till buds som alla passar en kapitalförvaltning där fokus ligger på målet bortom avkastningen.
Vi har både spetsiga och väldiversifierade portföljer som innehåller allt från global ränteförvaltning till aktiv nordisk aktieförvaltning. Vår moderna portföljförvaltning inkluderar bland annat ETF:er (börshandlade fonder), aktiva och passiva fonder och valutasäkringsmetoder.
Portföljen Svenska Aktier
Portföljen består av 20-30 innehav. Basen utgörs av det som vi uppfattar som kvalitetsbolag med stabil vinstutveckling, högavkastning och sund balansräkning. Detta kompletteras med en bukett aktier av mer opportunistisk karaktär. Det kan röra sig om omvärderinsgcase eller tillväxtbolag som inte riktigt fångats upp av marknaden än. Aktierna väljs ut bottom up med en fundamental ansats. En rimlig branschspridning eftersträvas då diversifiering är viktigt. Portföljen har en preferens för små och medelstora bolag där vi tror oss kunna göra större skillnad. Topprankade Carnegie Analys utgör en viktig inputkälla i aktieurvalet.
- Prospekt
- Fondfaktablad (Svenska)
- Fondfaktablad (Engelska)
- Tidigare resultat
- Helårsrapport 2022
- Halvårsrapport 2022
- Halvårsrapport 2023
- Helårsrapport 2023
- Halvårsrapport 2024
Portföljen Utländska Aktier
Carnegie Utländska Aktier ger bred exponering mot världens samtliga geografier och branscher. Portföljen förvaltas aktivt baserat på en systematisk top down-process med positionering mellan branscher och regioner. I förvaltningen beaktas flera faktorer, såsom värdering, makroekonomiska utsikter och momentum. Utifrån dessa görs en sammanvägd bedömning, där regioner och branscher antingen överviktas eller underviktas beroende på förutsättningarna. Portföljen nyttjar huvudsakligen passiva instrument som ETF:er, vilket håller nere förvaltningskostnaderna. På marknader där aktiv förvaltning bedöms ha strukturella förutsättningar, exempelvis på tillväxtmarknader, handplockas de bästa externa förvaltarna.
- Prospekt
- Fondfaktablad (Svenska)
- Fondfaktablad (Engelska)
- Tidigare resultat
- Helårsrapport 2021
- Halvårsrapport 2022
- Helårsrapport 2022
- Halvårsrapport 2023
- Helårsrapport 2023
- Halvårsrapport 2024
Portföljen Global Stock Picking Fund
Global Stock Picking Fund investerar främst i individuella aktier med stark marknadsposition och potential för flerårig tillväxt. Portföljen har en tematisk kärna med innehav kopplade till teknologi, elproduktion och energiomställningen, som utgör ungefär två tredjedelar av portföljen. Återstoden utgörs av en global balanserad portfölj, utan direkt koppling till energiomställningstemat, huvudsakligen inom hälsovård och finans. Stor vikt läggs vid att finna var i en värdekedja det finns mest gynnsam relation mellan lönsam tillväxt och värdering. Den geografiska exponeringen såväl som sektorexponeringen varierar över tid.
- Prospekt
- Fondfaktablad (Svenska)
- Fondfaktablad (Engelska)
- Helårsrapport 2023
- Halvårsrapport 2024
Portföljen Alternativa investeringar
Carnegie Alternativa Investeringar placerar i fonder och finansiella instrument med mål om att ta risk utanför de traditionella tillgångsslagen. Portföljens syfte är att diversifiera risken för en bred investeringsportfölj, vilket uppnås genom ett ramverk som delar upp portföljen i Alternativ Alfa och Alternativ Inkomst. Alternativ Alfa ämnar att hitta placeringar med risk utanför traditionella aktiemarknader. Alternativ Inkomst söker efter placeringar med avkastning som mer liknar räntor än aktier, med exponering primärt utanför traditionella räntemarknader. Portföljen är därför ett bra komplement när ni vill jämna ut avkastningen i er totala portfölj.
- Prospekt
- Fondfaktablad (Svenska)
- Fondfaktablad (Engelska)
- Tidigare resultat
- Helårsrapport 2021
- Halvårsrapport 2022
- Helårsrapport 2022
- Halvårsrapport 2023
- Helårsrapport 2023
- Halvårsrapport 2024
| Fondfakta | |
| Startdatum | 2017-09-27 |
| Maximal Förvaltningsavgift per år, % | 3,00 + avgift i underliggande fonder |
| Minsta första insättning | SEK 10 000 |
| Förvaltare | Niklas Lindeke, Jens Öhlund |
| Basvaluta | SEK |
Portföljerna Räntebärande investeringar & Högränteplaceringar
Carnegie Räntebärande Investeringar och Carnegie Högränteplaceringar är aktivt förvaltade portföljer som investerar i ränte- och kreditfonder. Räntebärande Investeringar har exponering mot obligationer med hög kreditvärdighet så som statsobligationer, penningmarknad och investment grade-ratade företagsobligationer och har normalt en duration (ränterisk) runt 4 år. Högränteplaceringar har lägre ränterisk och högre kreditrisk och tar i huvudsak exponering mot krediter med high yield-rating men har även viss exponering mot investment grade-ratade obligationer. Båda portföljerna är väldiversifierade med mycket låg exponering mot enskilda emittenter. Dessutom tar portföljerna positioner på de globala räntemarknaderna vilket är en viktig förutsättning för portföljernas möjligheter att generera avkastning till så låg risk som möjligt. Alla utländska placeringar valutasäkras till svenska kronor.
- Prospekt
- Fondfaktablad Räntebärande investeringar (Svenska)
- Fondfaktablad Räntebärande investeringar (Engelska)
- Tidigare resultat räntebärande investeringar
- Fondfaktablad Högränteplaceringar (Svenska)
- Fondfaktablad Högränteplaceringar (Engelska)
- Tidigare resultat högränteplaceringar
- Helårsrapport 2021
- Halvårsrapport 2022
- Helårsrapport 2022
- Halvårsrapport 2023
- Helårsrapport 2023
- Halvårsrapport 2024
Portföljen Nordic Equity Fund Screened
Carnegie Nordic Equity Fund Screened placerar i 30-50 nordiska small, mid och largecap bolag. Portföljens syfte är att skapa en överavkastning via aktiv förvaltning där aktierna väljs ut genom en fundamental bottom up analys och en förståelse för företagsmodellen och tematiska samt strategiska positionen av underliggande investeringar. Portföljen har en exkluderingsstrategi där investeringar screenas för att undvika innehav i bolag med mer än 5 % av omsättningen med härkomst från sektorerna alkohol, tobak, bolag med spel om pengar, vapen, pornografi samt fossila bränslen.
- Prospekt
- Fondfaktablad (Svenska)
- Fondfaktablad (Engelska)
- Helårsrapport 2023
- Halvårsrapport 2024
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Portföljen Svensk Fondportfölj
Portföljen Global Stock Picking
Portföljen Carnegie Svensk Alfa
Förköpsinformation enligt SFDR (disclosureförordningen)
Portföljen Svensk Fondportfölj
Portföljen Global Stock Picking
Regelbundna upplysningar enligt SFDR (disclosureförordningen)
Portföljen Svensk Fondportfölj